Financeiro

Fase 6

Contas a pagar e receber, fluxo de caixa e margem por projeto (orçado × realizado). Conciliação bancária via Pluggy (Open Finance) e export SPED para o contador externo.

Saldo em caixa

R$ 48.960

conta Bradesco · via Pluggy

A receber

R$ 132.840

4 títulos · 1 vencido(s)

A pagar

R$ 32.258

5 títulos · 1 vencido(s)

Resultado do mês

R$ 26.650

margem média 23%

DocumentoCliente / projetoVencimentoValorSituação

NF-e 001.245

Máquinas Beta Ltda

Suporte de motor articulado · Boleto 30d

27/09R$ 47.040

Em aberto

NF-e 001.244

Metalcorp Usinagem

Carenagem de proteção · Boleto 30d

21/09R$ 27.300

Em aberto

NF-e 001.246

Agro Sul Implementos

Chassi de reboque agrícola · Boleto 45d

13/10R$ 39.900

Em aberto

NF-e 001.239

Frigorífico Vale Verde

Corrimão inox (lote anterior) · Boleto 30d

17/08R$ 18.600

Vencido

NF-e 001.236

Metalcorp Usinagem

Suporte pré-série · PIX à vista

16/08R$ 12.400

Recebido

NF-e 001.233

Máquinas Beta Ltda

Gabarito de solda · PIX à vista

11/08R$ 8.900

Recebido